Futures Trading Strategies Objaśnienia. Strategie handlowe w zakresie obrotu oparte są na inwestycjach spekulatywnych Główną ideą tych strategii handlowych futures jest oparta na inwestorach, którzy nie posiadają zapasów na towary, na których handlują. Zamiast tego, podpisano umowę, a kupujący i sprzedający trzymają się umowa Ponieważ umowy są anulowane, większość dealerów często robi to dla wygody w celu osiągnięcia zysku W radzeniu sobie z strategiami handlu kontraktami terminowymi inwestorzy stosują spekulacje na temat tendencji do spadku lub wzrostu cen surowców, a także to determinuje prawdopodobieństwo pozyskania inwestorów z takich przedsięwzięć Tego typu strategie handlowe futures zawierają fizyczne towary, obligacje i akcje Głównymi zainteresowanymi stronami w przyszłych strategiach handlowych są hedery i spekulanci Hedery to producenci lub producenci towarów na sprzedaż Na przykład , rolnicy, górnicy, firmy naftowe i akcjonariusze to hedery, których interes jest chroniony z drugiej strony, są inwestorami lub przedsiębiorcami z sektora prywatnego Przykłady strategii handlu kontraktami terminowymi są banki i maklerzy Kupują kontrakty na przyszłość, z których osiągają zyski, gdy ceny wzrost Sprzedają również umowy, gdy spekulują spadek cen Możesz dowiedzieć się więcej o futures i opcji na stronie bloga Wiele zwraca uwagę na przyszłe godziny handlowe, jak dobrze. Strategie handlowe na rynku Praktyczny przykład. Futra strategie handlowe Inwestorzy dają sprzedawcom niewielką kwotę zwaną margines, zazwyczaj niewielki procent Większe kwoty są płacone, gdy towar na rynku jest właściwie kupiony Kiedy przewidywane dane są prawidłowe, inwestorzy zarabiają marżę powiększoną o marżę Margines jest obligacją zabezpieczającą Jeśli przewiduje się, że ceny są sprzeczne przewidywania inwestora, inwestor ponosi straty Przykładem strategii handlu kontraktami terminowymi, rozważyć inwestora, który uważa ceny ropy naftowej wzrośnie i zdecyduje się wydać 1000, aby otrzymać 100 baryłek Jeśli w ciągu miesiąca cena wzrosła o 10 procent, związana z nią kontrakt na przyszłość również wzrasta z tym samym procentem do 1100 Inwestycji papierowych W powyższym przykładzie inwestor nie musi mieć baryłki naftowe w jego magazynie Oznacza to, że towary rzadko są wymieniane Kontrakty są tylko wyrazem porozumienia i wygaśnięcia jest taki sam, jak w przypadku prawdziwych kontraktów Czyste inwestorów szczególnie nie muszą zejść z materialnych towarów, aby zarobić na korzystaniu futures strategie handlowe Oni również płacą lotif uwagę na kontrakty futures wykresy. Futures Trading Strategies Plusy i minusy. Traders na tym rynku są zobowiązane do zarabiania pieniędzy bez wchodzenia w grunt i uzyskać podstawy towarów, w których mają do czynienia Jak wyjaśniono wcześniej , w strategiach handlu kontraktami terminowymi zyski są wysokie po prawidłowej prognozie Inna korzyść z tego handlu związana jest z płynnością rynków Zamówienia na kontrakty futures t strategie rading można szybko umieścić, co sprawia, że doświadczeni inwestorzy dostają swoje pieniądze szybko Wreszcie, prowizje w handlu są mniej w porównaniu do innych form inwestycji Głównym strategie handlu kontraktami terminowymi są w przypadku złej przewidywania w tym przypadku, stratę jest szybki jak zysk, a to z reguły zniechęca większości inwestorów W konsekwencji, strategie handlowe w futures potrzebują dużo spekulatywnej wiedzy na temat trendów rynkowych Podsumowując, jeśli chodzi o futures, wszystkie strategie handlowe opierają się na przewidywaniu zbliżającej się cenie towary, w których interesuje się inwestor Biznes szybko wzywa inwestorów, aby mieli zdrowy rozsądek w swoich planach Narzędzia analityczne są niezbędne, aby pomóc przyszłym inwestorom w czytaniu i przewidywaniu zbliżających się trendów z dokładnością Wiele takich narzędzi zostało wychowanych przy użyciu komputera i aplikacji Możesz używać wielu rodzajów strategii, aby zarabiać na handlu futures Tutaj omówimy jak zacząć po prostu z każdym z czterech podstawowych strategii handlu kontraktami terminowymi Możesz też wziąć udział w przyszłym kursie wymiany. Jak kupuje się długo zarabiać na oczekiwanym wzroście cen w strategiach handlu kontraktami terminowymi Czy masz jakieś powody, aby spodziewać się, że cena surowca wzrośnie wkrótce Jeśli tak , a następnie zacząć futures strategii handlowych, kupując kontrakty na ten towar teraz Co się dzieje, jeśli miałeś rację co do przewidywania, że wzrost cen Zarobisz zyski poprzez sprzedaż tych umów, gdy są warte więcej pieniędzy później Jeśli jednak cena spadnie zamiast rośnie , będziesz ponosić straty finansowe W zależności od wielkości dźwigni możesz stracić i zyskać znacznie więcej niż początkowe inwestycje z marży. Jak robi sprzedaż krótkoterminowe zyski z przewidywanego spadku cen w strategiach handlu kontraktami futures Te strategie handlu kontraktami futures są dokładnie przeciwieństwem strategii długoterminowej. Krótko mówiąc, sprzedając kontrakty terminowe, jeśli uważasz, że cena ma wkrótce zostać obniżona dzieje się, jeśli cena spadnie później Możesz kupić ten sam kontrakt terminowy znowu po niższej cenie zarabiania pieniędzy Różnica między Twoimi cenami sprzedaży a zakupem determinuje kwotę zysku Zarówno kupna, jak i sprzedaży kontraktów terminowych wymagają tego samego nakładu na utrzymanie-marżę Dodatkowo, krótkotrwały wpływ na konto maklerskie w taki sam sposób, jak trwająca strategia Są to strategie handlu futures, które działają. Jak działa rozpowszechnianie strategii handlu kontraktami futures Zwykle przeciętna transakcja w zakresie transakcji na spekulacjach futures obejmuje proste zakupy lub sprzedaż przyszłości kontrakty na zysk z oczekiwanych podwyżek lub obniżek cen Jednak spready są kolejną spośród wielu innych strategii, z których można korzystać, a także zyskuje na różnicach między cenami sprzedaży i zakupu dwóch oddzielnych kontraktów strategii kontraktów futures tego samego towaru spodziewaj się zmian zarówno w cenie zakupu, jak i sprzedaży, przyjmujesz adva Napięcie tych zmian cen w celu zarabiania pieniędzy Można długo wycofać się z jednego kontraktu i krótko z drugiej strony, albo kupić i sprzedawać dwie niezależne kontrakty kontraktów na kontrakty futures w tym samym czasie z różnymi datami dostawy. Jak działa stop order ważne jest, aby ograniczyć ilość pieniędzy, które jesteś gotów stracić w kontrakty futures i futures strategii handlowych Dlatego złożyć zamówienie stop, co jest planem brokera sprzedaży lub zakupu kontraktu futures, gdy jego cena uderza w limit Możesz używać nieskończonych rodzajów spreadów i innych strategii handlowych futures do zarabiania pieniędzy Niektóre z nich są niezwykle skomplikowane, więc warto rozważyć skomplikowane strategie po tym, jak całkowicie rozumiesz związane z tym ryzyko Miłość w strategiach handlowych w futures i pobierz trochę strategie handlowe na przyszłość PDF Proszę przeczytać nasze inne blogi dotyczące strategii obrotu kontraktami i strategii obrotu giełdowego. Strategie handlowe dotyczące pożyczek przydatne Links. Related Links. Futur Zasadniczo kontrakty futures starają się przewidzieć, jaka wartość indeksu lub towaru będzie w pewnym momencie w przyszłości Spekulanci na rynku terminowym mogą korzystać z różnych strategii, aby skorzystać z rosnących i malejących cen Najczęściej są znane jako długie i krótkie. Spreading Longing. Kiedy inwestor idzie długi - to znaczy wchodzi w umowę, zgadzając się na kupno i dostawę podstawy po ustalonej cenie - oznacza to, że stara się zyskać z przewidywanego przyszłego wzrostu cen. Na przykład, powiedzmy, że z początkiem marży na poziomie 2000 w czerwcu, Joe spekulant kupuje jedną kontraktową złotówkę w czerwcu na poziomie 350 USD za uncję, za łączną kwotę około 1000 uncji lub 350 000. Kupując w czerwcu Joe że cena złota wzrośnie w momencie wygaśnięcia kontraktu we wrześniu. W sierpniu cena złota wzrasta o 2 do 352 za uncję, a Joe decyduje się sprzedać umowę w celu osiągnięcia zysku Kontrakt na 1000 uncji miałby teraz wartość 352 000, a zysk wyniesie 2000. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom dźwigni pamiętaj, że początkowy margines wyniósł 2000, a Joe długo zarobił 100. Oczywiście, przeciwnie, gdyby cena złota za uncję spadł o 2 Spekulant zdałby sobie sprawę 100 strat Warto również pamiętać, że w okresie obowiązywania umowy przez Joe margines mógł spadać poniżej poziomu marginesu konserwacji, dlatego musiałby odpowiedzieć na kilka połączeń marżowych, co powoduje jeszcze większą stratę lub mniejszy zysk. Krótki spekulant, który idzie krótko, to znaczy, wchodzi w kontrakty terminowe, zgadzając się sprzedać i dostarczyć bazę po ustalonej cenie - szuka zysków z malejące poziomy cen Sprzedając wysoką cenę, umowa może zostać odkupiona w przyszłości po niższej cenie, generując tym samym zyski dla spekulatora. Powiedzmy, że Sara przeprowadziła pewne badania i doszła do wniosku, że cena oi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy mogłaby sprzedać umowę, w listopadzie, w obecnej wyższej cenie i kupić ją w ciągu najbliższych sześciu miesięcy po obniżeniu ceny Ta strategia nazywa się krótko i jest używana, gdy spekulanci korzystają z malejącego rynku. Podejmujmy to, że przy pierwotnym depozycie zabezpieczającym na poziomie 3.000 Sara sprzedała jedną umowę na ropę naftową jednego kontraktu na 1000 baryłek na poziomie 25 USD za baryłkę, za łączną kwotę 25 000. W marcu cena ropy naftowej osiągnęły poziom 20 na baryłkę, a Sara czuła, że nadszedł czas na zarobki. W ten sposób kupiła kontrakt, który został wyceniony na 20 000. Wkrótce Sara zarobiła 5000, ale jeśli Sara przeprowadziła badania nie była dokładna, a ona podjęła inną decyzję, jej strategia mogłaby skończyć się wielką stratą. Rozwijanie się Jak widać, długie i krótkie są stanowiska, które w zasadzie dotyczą zakupu lub sprzedaży kontraktu w celu podjęcia korzyść wzrostu lub dec ceny podszewki w przyszłości Inną wspólną strategią używaną przez kontrahentów terminowych nazywa się spread. Spreads polega na skorzystaniu z różnicy cen między dwoma różnymi kontraktami tego samego towaru Spreading jest uważany za jedną z najbardziej konserwatywnych form handlu na rynku futures, ponieważ to jest dużo bezpieczniejsze niż handel długich krótkich, nagich kontraktów terminowych. Istnieje wiele różnych rodzajów spreadów, w tym Spread. calendar - dotyczy to równoczesnego zakupu i sprzedaży dwóch futures tego samego typu, mające tę samą cenę, ale różne dostawy daty Intermarket Spread - tutaj inwestor, z kontraktami z tego samego miesiąca, idzie długi na jednym rynku i krótko na innym rynku Na przykład inwestor może wziąć Short June Wheat i Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Jest to dowolny typ w których każda pozycja jest tworzona na różnych kontraktach terminowych Na przykład inwestor może utworzyć stanowisko w Chicago Board of Trade CBOT, a London International Financial Futures i Options Exchange LIFFE. Trading Strategies for Crude Futures. is jest oceniane BBB. Logo BBB Better Business Bureau. Copyright Zacks Badania Inwestycyjne. W centrum wszystkiego, co robimy jest silne zobowiązanie do niezależnych badań i dzielenia się zyskiem odkrycia z inwestorami To poświęcenie inwestorów na korzyść handlową doprowadziło do stworzenia naszego sprawdzonego systemu klasyfikacji Zacks Rank Od 1986 r. osiągnęło on niemal trzykrotnie SP 500 przy średnim wzroście o 26% rocznie. Wyniki te obejmują okres od 1986-2011 i zostały sprawdzone i zaświadczone przez firmę Baker Tilly, niezależną firmę księgową. Sprawdź skuteczność informacji o wyświetlonych numerach wyników. Dane firmy NYSE i AMEX są co najmniej 20 minut opóźnione, jeśli dane NASDAQ są opóźnione o co najmniej 15 minut.
No comments:
Post a Comment